Insira a descrição da conta, o tipo (Entrada ou Saída), categoria, valor a pagar/receber, o total de parcelas, a data de vencimento, a data do pagamento/recebimento, a forma de pagamento, a conta em que houve o pagamento/recebimento e observações se necessário.

Ao digitar o total de parcelas, automaticamente o Excel repetirá a conta nas próximas linhas, conforme a quantidade de parcelas, indicando o número de cada parcela. Depois, basta digitar a data de vencimento de cada uma.

Após o lançamento da conta, na coluna de Dias até o vencimento, o Excel irá informar a quantidade de dias para o vencimento, considerando o dia atual (lembrando que a data do computador, precisa estar correta). Também informará, conforme data de vencimento e pagamento se a conta está paga/recebida, vencida, se foi paga ou recebida com atraso. Neste último caso, ao ser informado o valor com juros ou descontos, a coluna correspondente (Juros / Descontos), informará quanto foi pago de diferença do valor original.

As contas que vencem no dia recebem destaque, assim como as contas vencidas, tanto para pagamento quanto para recebimento.

No relatório inicial (linhas 1 a 14), há a consolidação das informações começando pela exibição do Saldo Geral, somando todas as contas. Em Saldo por Conta, ao selecionar a conta de origem, visualize o saldo atual, o total de entradas e saídas. Use a Filtragem dos Relatórios para escolher um mês específico. Deixe em branco para visualizar toda a consolidação. Este recurso também se aplica para as entradas e saídas do Saldo por Conta. Veja com destaque o valor e a quantidade de contas a pagar e receber no dia!